国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对6千克等于多少斤 6千克是多少磅拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)6千克等于多少斤 6千克是多少磅成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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